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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 300.00 | 112 881.00 | 286 418.00 | 399 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 364 103.00 | | 4 364 103.00 | 4 364 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 317.00 | 121 022.00 | 4 681 294.00 | 4 802 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
BZ Autres créances | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 838.00 | 1 850.00 | 395 988.00 | 397 838.00 |
CF Disponibilités | 383 204.00 | | 383 204.00 | 383 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 959.00 | 1 850.00 | 947 109.00 | 948 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 277.00 | 122 873.00 | 5 628 403.00 | 5 751 277.00 |
CU Autres participations | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 788 420.00 | 4 766 902.00 | | 4 788 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 723.00 | 221 517.00 | | 197 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 343.00 | 5 265 620.00 | | 5 263 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 711.00 | 166 209.00 | | 135 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 857.00 | 20 965.00 | | 48 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 490.00 | 175 760.00 | | 163 490.00 |
EA Autres dettes | | 144 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 059.00 | 506 936.00 | | 365 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 403.00 | 5 772 556.00 | | 5 628 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 158.00 | | 1 173 158.00 | 1 173 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 158.00 | | 1 173 158.00 | 1 173 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 6 823.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 894.00 | 1 352 605.00 | | 1 394 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 170.00 | 1 131 087.00 | | 1 197 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 723.00 | 221 517.00 | | 197 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 774.00 | | 20 543.00 | 4 781 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 802 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 442.00 | | | 407 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374 333.00 | | 20 543.00 | 4 374 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 041.00 | 9 982.00 | | 111 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 041.00 | 9 982.00 | | 111 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 851.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 364 104.00 | | 4 364 104.00 | 4 364 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VC Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 712.00 | 32 533.00 | 103 178.00 | 135 712.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 170.00 | 167 917.00 | 4 367 254.00 | 4 535 170.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 060.00 | 261 881.00 | 103 178.00 | 365 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |