| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 532.00 | 222 686.00 | 47 846.00 | 270 532.00 |
AH Fonds commercial | 677 939.00 | | 677 939.00 | 677 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 814 573.00 | 1 615 611.00 | 1 198 961.00 | 2 814 573.00 |
AP Constructions | 9 570 988.00 | 5 894 258.00 | 3 676 729.00 | 9 570 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699 486.00 | 3 720 760.00 | 978 726.00 | 4 699 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 382.00 | 1 284 563.00 | 1 216 819.00 | 2 501 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 362 242.00 | | 3 362 242.00 | 3 362 242.00 |
AX Avances et acomptes | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 857.00 | | 123 857.00 | 123 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 303 998.00 | 12 793 346.00 | 11 510 652.00 | 24 303 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 816.00 | | 175 816.00 | 175 816.00 |
BN En cours de production de biens | 91 682.00 | | 91 682.00 | 91 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 574 310.00 | 472 850.00 | 8 101 460.00 | 8 574 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676 831.00 | | 676 831.00 | 676 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 914.00 | 1 420 144.00 | 3 690 770.00 | 5 110 914.00 |
BZ Autres créances | 3 239 676.00 | | 3 239 676.00 | 3 239 676.00 |
CF Disponibilités | 800 936.00 | | 800 936.00 | 800 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 811 214.00 | 1 892 994.00 | 16 918 220.00 | 18 811 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 115 212.00 | 14 686 340.00 | 28 428 872.00 | 43 115 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 112 184.00 | | | 4 112 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 521.00 | 24 978.00 | 141 543.00 | 166 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 429 702.00 | 8 375 832.00 | | 9 429 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 596.00 | 1 053 870.00 | | 754 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 023.00 | 235 888.00 | | 423 023.00 |
DL TOTAL (I) | 12 812 154.00 | 11 870 423.00 | | 12 812 154.00 |
DP Provisions pour risques | 211 772.00 | 796 888.00 | | 211 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 772.00 | 796 888.00 | | 211 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 334 130.00 | 4 743 454.00 | | 8 334 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 336.00 | 249 175.00 | | 182 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 843 307.00 | 1 789 708.00 | | 1 843 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 764.00 | 3 956 119.00 | | 3 837 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 127.00 | 759 999.00 | | 819 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 593.00 | 208 489.00 | | 266 593.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 087.00 | 84 596.00 | | 117 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 404 946.00 | 11 796 144.00 | | 15 404 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 428 872.00 | 24 463 455.00 | | 28 428 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 411 687.00 | 8 252 740.00 | | 8 411 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 819.00 | 6 084.00 | 32 903.00 | 26 819.00 |
FD Production vendue biens | 12 534 231.00 | 3 846 347.00 | 16 380 578.00 | 12 534 231.00 |
FG Production vendue services | 903 627.00 | 43 570.00 | 947 197.00 | 903 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 464 677.00 | 3 896 001.00 | 17 360 678.00 | 13 464 677.00 |
FM Production stockée | | | -332 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 046 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 833 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 677.00 | |
GE Autres charges | | | 21 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 235 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635 932.00 | 81 268.00 | | 635 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 658.00 | 32 395.00 | | 41 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 570.00 | 12 773.00 | | 7 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 525.00 | 86 661.00 | | 53 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 135.00 | 25 159.00 | | 107 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 116.00 | 4 003.00 | | 585 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 776.00 | 115 823.00 | | 745 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 712.00 | 1 676.00 | | 523 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 622 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 565.00 | 624 609.00 | | 534 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 211.00 | -508 786.00 | | 211 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 168 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 401.00 | 465 017.00 | | 177 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 820 293.00 | 19 399 511.00 | | 18 820 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 065 698.00 | 18 345 642.00 | | 18 065 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 596.00 | 1 053 870.00 | | 754 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 951.00 | 42 323.00 | | 9 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 256 866.00 | | 4 552 519.00 | 20 256 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 482.00 | 34 906.00 | 24 303 998.00 | 470 482.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 482.00 | 34 906.00 | 23 001 922.00 | 470 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 662.00 | | 38 299.00 | 940 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 238 739.00 | | 4 268 571.00 | 19 238 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 466.00 | | 79 129.00 | 77 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 722 151.00 | 1 095 246.00 | 24 051.00 | 11 722 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 978.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 640.00 | 22 536.00 | | 230 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491 512.00 | 1 047 732.00 | 24 051.00 | 11 491 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 888.00 | | 585 116.00 | 796 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 731.00 | 208 119.00 | | 264 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415 108.00 | 53 558.00 | 48 522.00 | 1 415 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 839.00 | 261 677.00 | 48 522.00 | 1 679 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 727.00 | 261 677.00 | 633 638.00 | 2 476 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 677.00 | 48 521.00 | |
UG ‐ Financières | | | 123 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 764.00 | 3 837 764.00 | | 3 837 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 713.00 | 410 713.00 | | 410 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 733.00 | 256 733.00 | | 256 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 593.00 | 266 593.00 | | 266 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 857.00 | | 123 857.00 | 123 857.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 388.00 | 3 680 388.00 | | 3 680 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430 526.00 | | 1 430 526.00 | 1 430 526.00 |
VB T. V. A. | 500 443.00 | 500 443.00 | | 500 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 660 428.00 | | 2 660 428.00 | 2 660 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 325 474.00 | 1 341 060.00 | 4 376 008.00 | 8 325 474.00 |
VI Groupe et associés | 182 661.00 | 173 816.00 | 8 845.00 | 182 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 618 000.00 | | | 4 618 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 147.00 | | | 1 028 147.00 |
VP Divers | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 086.00 | 142 086.00 | | 142 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 049.00 | 141 049.00 | | 141 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615 496.00 | 4 379 455.00 | 4 236 041.00 | 8 615 496.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 561 639.00 | 6 568 380.00 | 4 384 853.00 | 13 561 639.00 |