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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 506.00 | 147 894.00 | 2 612.00 | 150 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 111.00 | 149 918.00 | 219 193.00 | 369 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 608.00 | | 296 608.00 | 296 608.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CF Disponibilités | 227 404.00 | | 227 404.00 | 227 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 454.00 | | 561 454.00 | 561 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 565.00 | 149 918.00 | 780 647.00 | 930 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 116.00 | -14 320.00 | | -11 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 436.00 | 3 204.00 | | 38 436.00 |
DL TOTAL (I) | 335 320.00 | 296 884.00 | | 335 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 173 713.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 575.00 | 62 733.00 | | 59 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 221.00 | 113 296.00 | | 134 221.00 |
EA Autres dettes | 21 530.00 | 15 192.00 | | 21 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 327.00 | 364 934.00 | | 445 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 647.00 | 661 818.00 | | 780 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 327.00 | 345 774.00 | | 215 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 651.00 | | | 369 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 369 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 150 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 592.00 | | | 208 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 960.00 | 2 498.00 | 540.00 | 147 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 372.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 308.00 | 2 126.00 | 540.00 | 146 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 276 859.00 | 276 859.00 | | 276 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 547.00 | 343 547.00 | | 343 547.00 |
VW T.V.A. | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 327.00 | 215 327.00 | 230 000.00 | 445 327.00 |