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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 419.00 | 410 865.00 | 7 554.00 | 418 419.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 754 183.00 | 8 009 452.00 | 744 731.00 | 8 754 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 772.00 | 977 546.00 | 8 225.00 | 985 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 345 681.00 | 9 427 863.00 | 917 817.00 | 10 345 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 350.00 | | 1 039 350.00 | 1 039 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 086 853.00 | | 1 086 853.00 | 1 086 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 891 026.00 | 121 239.00 | 769 786.00 | 891 026.00 |
BT Marchandises | 376 213.00 | 17 335.00 | 358 877.00 | 376 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 807.00 | 45 907.00 | 1 757 899.00 | 1 803 807.00 |
BZ Autres créances | 297 233.00 | | 297 233.00 | 297 233.00 |
CF Disponibilités | 284 598.00 | | 284 598.00 | 284 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 854 833.00 | 184 482.00 | 5 670 350.00 | 5 854 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 200 515.00 | 9 612 346.00 | 6 588 168.00 | 16 200 515.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134.00 | | | 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 336.00 | | | 655 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 470.00 | | | -673 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 342.00 | | | 1 395 342.00 |
DP Provisions pour risques | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 648.00 | | | 2 139 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 539.00 | | | 1 572 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 203.00 | | | 642 203.00 |
EA Autres dettes | 769 627.00 | | | 769 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 705.00 | | | 5 138 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 168.00 | | | 6 588 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 743.00 | | | 3 613 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 938.00 | | | 336 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 160.00 | 480 233.00 | 1 636 393.00 | 1 156 160.00 |
FD Production vendue biens | 2 732 931.00 | 3 887 943.00 | 6 620 875.00 | 2 732 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 091.00 | 4 368 177.00 | 8 257 268.00 | 3 889 091.00 |
FM Production stockée | | | 317 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 189 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583 194.00 | | | 583 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 915.00 | | | 274 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 708.00 | | | 460 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756 548.00 | | | 756 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 348.00 | | | 972 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 640.00 | | | -511 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 602.00 | | | 9 650 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 324 073.00 | | | 10 324 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 470.00 | | | -673 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 055 019.00 | | 508 177.00 | 10 055 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 799.00 | 141 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 515.00 | 10 345 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 715.00 | 9 739 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 179.00 | | 2 975.00 | 461 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 426 972.00 | | 498 698.00 | 9 426 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 867.00 | | 6 504.00 | 166 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103 271.00 | 294 592.00 | | 9 103 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 285.00 | 5 580.00 | | 405 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 697 986.00 | 289 012.00 | | 8 697 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 655.00 | 39 448.00 | 115 984.00 | 130 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 232.00 | 62 342.00 | | 76 232.00 |
6T Sur comptes clients | 48 494.00 | | 2 586.00 | 48 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 727.00 | 92 342.00 | 2 586.00 | 124 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 383.00 | 131 790.00 | 118 571.00 | 255 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 706.00 | 2 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 084.00 | 115 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 539.00 | 1 572 539.00 | | 1 572 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 922.00 | 212 922.00 | | 212 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 627.00 | 769 627.00 | | 769 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 885.00 | 1 734 885.00 | | 1 734 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VB T. V. A. | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
VC Groupe et associés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 938.00 | 336 938.00 | | 336 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 710.00 | 277 748.00 | 1 524 962.00 | 1 802 710.00 |
VI Groupe et associés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 949.00 | 152 949.00 | | 152 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 364.00 | 2 176 793.00 | 111 571.00 | 2 288 364.00 |
VW T.V.A. | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 705.00 | 3 613 743.00 | 1 524 962.00 | 5 138 705.00 |