| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 504.00 | 108 088.00 | 14 416.00 | 122 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 438.00 | 32 142.00 | 15 296.00 | 47 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 600.00 | 143 130.00 | 81 470.00 | 224 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 857.00 | 13 647.00 | 191 210.00 | 204 857.00 |
BZ Autres créances | 188 537.00 | | 188 537.00 | 188 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 151 454.00 | | 151 454.00 | 151 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 368.00 | 13 647.00 | 765 721.00 | 779 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 968.00 | 156 776.00 | 847 192.00 | 1 003 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DG Autres réserves | 135 406.00 | 135 157.00 | | 135 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 180.00 | 249.00 | | 123 180.00 |
DL TOTAL (I) | 377 098.00 | 253 917.00 | | 377 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 674.00 | 173 379.00 | | 330 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 713.00 | 8 451.00 | | 33 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 227.00 | 83 643.00 | | 60 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 295.00 | 20 882.00 | | 44 295.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 30 058.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 094.00 | 316 412.00 | | 470 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 192.00 | 570 330.00 | | 847 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 094.00 | 316 412.00 | | 470 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168 099.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 530.00 | | 12 126.00 | 221 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 056.00 | 224 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578.00 | 40 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 478.00 | 169 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 197.00 | | 5 355.00 | 36 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 649.00 | | 6 771.00 | 171 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 846.00 | 12 126.00 | 9 056.00 | 207 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 197.00 | 5 355.00 | 578.00 | 36 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 649.00 | 6 771.00 | 8 478.00 | 171 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 674.00 | 330 674.00 | | 330 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 394.00 | 393 394.00 | | 393 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 791.00 | 398 943.00 | 3 848.00 | 402 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 094.00 | 470 094.00 | | 470 094.00 |