| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 675.00 | 358 028.00 | 87 647.00 | 445 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211 490.00 | 116 011.00 | 1 095 479.00 | 1 211 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 186.00 | 1 077 656.00 | 1 477 530.00 | 2 555 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 920.00 | | 370 920.00 | 370 920.00 |
BF Prêts | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761 831.00 | | 3 761 831.00 | 3 761 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 648 546.00 | 26 957 113.00 | 76 691 432.00 | 103 648 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 141.00 | 436 878.00 | 2 002 263.00 | 2 439 141.00 |
BZ Autres créances | 57 629 616.00 | 2 455 459.00 | 55 174 157.00 | 57 629 616.00 |
CF Disponibilités | 19 592 987.00 | | 19 592 987.00 | 19 592 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881 728.00 | | 881 728.00 | 881 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 651 995.00 | 2 892 338.00 | 77 759 658.00 | 80 651 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 816 068.00 | 29 849 451.00 | 154 966 617.00 | 184 816 068.00 |
CU Autres participations | 95 148 174.00 | 25 405 418.00 | 69 742 756.00 | 95 148 174.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 514 781.00 | | 514 781.00 | 514 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 532.00 | 2 416 532.00 | | 2 416 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 894 382.00 | 35 894 382.00 | | 35 894 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 085.00 | 241 085.00 | | 241 085.00 |
DH Report à nouveau | 9 633 780.00 | 6 569 745.00 | | 9 633 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 919.00 | 3 064 035.00 | | -255 919.00 |
DK Provisions réglementées | 393 707.00 | 263 750.00 | | 393 707.00 |
DL TOTAL (I) | 48 323 566.00 | 48 449 529.00 | | 48 323 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 248 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 248 432.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 531 842.00 | 29 089 635.00 | | 71 531 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 995.00 | 16 370 441.00 | | 16 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 049.00 | 4 400.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 358.00 | 1 504 046.00 | | 1 364 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 782.00 | 3 243 612.00 | | 2 107 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 424 617.00 | 398 900.00 | | 10 424 617.00 |
EA Autres dettes | 962 000.00 | 598 494.00 | | 962 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 390.00 | 881 578.00 | | 232 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 643 032.00 | 72 091 107.00 | | 106 643 032.00 |
ED (V) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 966 617.00 | 120 789 087.00 | | 154 966 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 249 711.00 | 72 086 707.00 | | 21 249 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 703.00 | 12 220.00 | | 14 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 722 010.00 | | 13 722 010.00 | 13 722 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 722 010.00 | | 13 722 010.00 | 13 722 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 556 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 836 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 889 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 898 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 335 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 119 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 635 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 172 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 952 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 450 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 616 264.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 217 112.00 | 3 537 654.00 | | 3 217 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 449.00 | 32 126.00 | | 4 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 484.00 | 297 135.00 | | 221 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 484.00 | 358 373.00 | | 222 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 473.00 | 211 092.00 | | 613 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 456.00 | 616 957.00 | | 105 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 245.00 | 123 496.00 | | 133 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 175.00 | 951 544.00 | | 852 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 691.00 | -593 171.00 | | -629 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 118 806.00 | -1 921 915.00 | | -1 118 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 011 200.00 | 29 389 735.00 | | 27 011 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 267 119.00 | 26 325 700.00 | | 27 267 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 919.00 | 3 064 035.00 | | -255 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 808 960.00 | 36 337 475.00 | | 81 808 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 958.00 | 912 138.00 | | 892 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 624.00 | 322 793.00 | | 2 664 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 251 379.00 | 35 102 544.00 | | 78 251 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 032 749.00 | 5 957 406.00 | 1 033 041.00 | 22 032 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 872.00 | 148 098.00 | 147 931.00 | 473 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 822.00 | 372 708.00 | 431 873.00 | 1 136 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 750.00 | 130 956.00 | 1 000.00 | 263 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 432.00 | | 248 432.00 | 248 432.00 |
6T Sur comptes clients | 169 342.00 | 269 486.00 | 1 950.00 | 169 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 161 220.00 | 2 014 000.00 | 3 719 760.00 | 4 161 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330 561.00 | 2 283 486.00 | 3 721 710.00 | 4 330 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842 743.00 | 2 414 442.00 | 3 971 142.00 | 4 842 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 358.00 | 1 364 358.00 | | 1 364 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 084.00 | 847 084.00 | | 847 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 595.00 | 832 595.00 | | 832 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 424 617.00 | 10 383 289.00 | 41 328.00 | 10 424 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 390.00 | 232 390.00 | | 232 390.00 |
UP Prêts | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761 831.00 | | 3 761 831.00 | 3 761 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 141.00 | 1 970 404.00 | 468 737.00 | 2 439 141.00 |
VB T. V. A. | 277 957.00 | 277 957.00 | | 277 957.00 |
VC Groupe et associés | 51 999 092.00 | 49 543 633.00 | 2 455 459.00 | 51 999 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307 775.00 | 2 801 884.00 | 2 505 891.00 | 5 307 775.00 |
VP Divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 102.00 | 428 102.00 | | 428 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 393.00 | 28 395.00 | | 28 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 509.00 | 1 028 177.00 | 368 332.00 | 1 396 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 382 367.00 | 55 666 850.00 | 9 715 520.00 | 65 382 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 091 147.00 | 15 049 819.00 | 41 328.00 | 15 091 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 92.00 | | 83.00 |