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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 490.00 | 78 366.00 | 13 124.00 | 91 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 468.00 | 188 878.00 | 29 590.00 | 218 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 511.00 | 268 581.00 | 75 930.00 | 344 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BN En cours de production de biens | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
BZ Autres créances | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 103 829.00 | | 103 829.00 | 103 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 483.00 | | 316 483.00 | 316 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 994.00 | 268 581.00 | 392 413.00 | 660 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 185 572.00 | 187 925.00 | | 185 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 388.00 | 117 647.00 | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | 236 967.00 | 321 579.00 | | 236 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 639.00 | 30 202.00 | | 15 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 834.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 961.00 | 31 886.00 | | 50 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 862.00 | 72 241.00 | | 87 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 446.00 | 135 162.00 | | 155 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 413.00 | 456 742.00 | | 392 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 257.00 | 126 580.00 | | 149 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 342.00 | | 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 417.00 | | 8 094.00 | 336 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 864.00 | | 8 094.00 | 301 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 536.00 | 21 045.00 | | 247 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 199.00 | 21 046.00 | | 246 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 371.00 | 9 182.00 | 6 189.00 | 15 371.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 446.00 | 149 257.00 | 6 189.00 | 155 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |