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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 70 454.00 | 10 393.00 | 60 061.00 | 70 454.00 |
AP Constructions | 27 524.00 | 19 740.00 | 7 784.00 | 27 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 915.00 | 267 750.00 | 2 166.00 | 269 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 468.00 | 356 714.00 | 88 755.00 | 445 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 538.00 | | 197 538.00 | 197 538.00 |
BZ Autres créances | 474 235.00 | | 474 235.00 | 474 235.00 |
CF Disponibilités | 197 819.00 | | 197 819.00 | 197 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 732.00 | | 874 732.00 | 874 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 201.00 | 356 714.00 | 963 487.00 | 1 320 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DH Report à nouveau | 171 187.00 | 169 527.00 | | 171 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 758.00 | 93 710.00 | | 99 758.00 |
DK Provisions réglementées | 425 064.00 | 379 017.00 | | 425 064.00 |
DL TOTAL (I) | 757 425.00 | 703 674.00 | | 757 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 031.00 | 70 385.00 | | 106 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | 29 998.00 | | 37 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 506.00 | 46 159.00 | | 62 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 058.00 | 146 542.00 | | 206 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 487.00 | 850 216.00 | | 963 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 735.00 | | 371 735.00 | 371 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 735.00 | | 371 735.00 | 371 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 047.00 | -46 047.00 | | -46 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 795.00 | 36 443.00 | | 38 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 847.00 | 374 243.00 | | 378 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 089.00 | 280 533.00 | | 279 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 758.00 | 93 710.00 | | 99 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 468.00 | | | 445 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 659.00 | 6 055.00 | | 350 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 415.00 | 6 055.00 | | 308 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 017.00 | 46 047.00 | | 379 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 017.00 | 46 047.00 | | 379 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
UX Autres créances clients | 197 538.00 | 197 538.00 | | 197 538.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VC Groupe et associés | 463 900.00 | 463 900.00 | | 463 900.00 |
VI Groupe et associés | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 913.00 | 676 913.00 | | 676 913.00 |
VW T.V.A. | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 058.00 | 172 725.00 | 33 333.00 | 206 058.00 |