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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 586.00 | 27 338.00 | 22 248.00 | 49 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 185.00 | 38 769.00 | 42 415.00 | 81 185.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 247.00 | 66 108.00 | 77 140.00 | 143 247.00 |
BT Marchandises | 183 782.00 | | 183 782.00 | 183 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 613.00 | 63 972.00 | 105 641.00 | 169 613.00 |
BZ Autres créances | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
CF Disponibilités | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 352.00 | 63 972.00 | 454 381.00 | 518 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 600.00 | 130 079.00 | 531 520.00 | 661 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 130.00 | 229 383.00 | | 311 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 642.00 | 79 199.00 | | 69 642.00 |
DL TOTAL (I) | 389 157.00 | 316 967.00 | | 389 157.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | 272 577.00 | | 26 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 508.00 | 89 924.00 | | 104 508.00 |
EA Autres dettes | 11 066.00 | 14 033.00 | | 11 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 363.00 | 376 534.00 | | 142 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 520.00 | 693 500.00 | | 531 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 363.00 | 376 534.00 | | 142 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 413.00 | | 859 413.00 | 859 413.00 |
FG Production vendue services | 562 018.00 | | 562 018.00 | 562 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 431.00 | | 1 421 431.00 | 1 421 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | 381.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 442.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 66.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 66.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | 375.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 13 680.00 | | 6 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 353.00 | 1 460 547.00 | | 1 474 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 711.00 | 1 381 349.00 | | 1 404 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 642.00 | 79 199.00 | | 69 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 994.00 | | 6 777.00 | 123 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 994.00 | | 6 777.00 | 123 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 645.00 | 23 463.00 | | 42 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 645.00 | 23 463.00 | | 42 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
6T Sur comptes clients | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 463.00 | 51 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 613.00 | 169 613.00 | | 169 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 402.00 | 252 402.00 | | 252 402.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 363.00 | 142 363.00 | | 142 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 525.00 | 9 745.00 | | 18 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 609.00 | 876.00 | | 2 609.00 |
ST Autres comptes | 118 682.00 | 89 696.00 | | 118 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 179.00 | 166 782.00 | | 168 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 33 974.00 | 48 147.00 | | 33 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 066.00 | 7 515.00 | | 8 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 591.00 | 17 260.00 | | 26 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 711.00 | 105 699.00 | | 105 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 540.00 | 49 625.00 | | 52 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 445.00 | 305 501.00 | | 323 445.00 |