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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 808.00 | 941.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 931.00 | 26 459.00 | 13 471.00 | 39 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 797.00 | 54 738.00 | 69 058.00 | 123 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 355.00 | 82 007.00 | 94 347.00 | 176 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 186.00 | | 1 518 186.00 | 1 518 186.00 |
BZ Autres créances | 151 684.00 | | 151 684.00 | 151 684.00 |
CF Disponibilités | 1 141 765.00 | | 1 141 765.00 | 1 141 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 875.00 | | 2 821 875.00 | 2 821 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 230.00 | 82 007.00 | 2 916 223.00 | 2 998 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
DH Report à nouveau | 698 440.00 | 692 700.00 | | 698 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 224.00 | 405 741.00 | | 722 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 618.00 | 1 250 394.00 | | 1 572 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 099.00 | 1 289 844.00 | | 866 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 410.00 | 224 745.00 | | 385 410.00 |
EA Autres dettes | 59 987.00 | 5 218.00 | | 59 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 604.00 | 1 519 809.00 | | 1 343 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 223.00 | 2 770 203.00 | | 2 916 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 604.00 | 1 519 809.00 | | 1 343 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 100.00 | 866 100.00 | | 866 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 569.00 | 194 569.00 | | 194 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 187.00 | 1 518 187.00 | | 1 518 187.00 |
VB T. V. A. | 138 985.00 | 138 985.00 | | 138 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 960.00 | 1 685 960.00 | | 1 685 960.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 605.00 | 1 343 605.00 | | 1 343 605.00 |