| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 606.00 | 455.00 | 2 151.00 | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 26 396.00 | 20 684.00 | 47 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 969.00 | 32 400.00 | 68 569.00 | 100 969.00 |
BT Marchandises | 639 776.00 | | 639 776.00 | 639 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BZ Autres créances | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CF Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 532.00 | | 691 532.00 | 691 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 501.00 | 32 400.00 | 760 101.00 | 792 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 558 154.00 | 471 262.00 | | 558 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 112.00 | 86 892.00 | | 66 112.00 |
DL TOTAL (I) | 634 166.00 | 568 054.00 | | 634 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | 43 194.00 | | 1 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 010.00 | 56 607.00 | | 40 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 650.00 | 96 108.00 | | 69 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 676.00 | 22 123.00 | | 14 676.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 194.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 935.00 | 218 226.00 | | 125 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 101.00 | 786 280.00 | | 760 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 813.00 | 5 586.00 | | 26 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | 5 586.00 | | 26 813.00 |