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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
110 Total général Actif | 30 189.00 | 12 515.00 | 17 674.00 | 30 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BN En cours de production de biens | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 189.00 | 12 515.00 | 17 674.00 | 30 189.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
222 Production stockée | -94.00 | | | -94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
252 Charges sociales | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -27 207.00 | -27 347.00 | | -27 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502.00 | 140.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | -11 317.00 | -18 819.00 | | -11 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 401.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | 1 435.00 | | 2 204.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 25 769.00 | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 991.00 | 27 606.00 | | 28 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 674.00 | 8 787.00 | | 17 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
FG Production vendue services | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
FM Production stockée | | | -94.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 39.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 39.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -39.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 369.00 | 65 786.00 | | 74 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 866.00 | 65 646.00 | | 66 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502.00 | 140.00 | | 7 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 963.00 | | |