| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 148.00 | 16 694.00 | 3 454.00 | 20 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 2 685.00 | 2 095.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 859.00 | 55 364.00 | 15 495.00 | 70 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 176.00 | 78 132.00 | 41 044.00 | 119 176.00 |
BT Marchandises | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 995.00 | 10 340.00 | 294 655.00 | 304 995.00 |
BZ Autres créances | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CF Disponibilités | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 140.00 | 10 340.00 | 361 800.00 | 372 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 316.00 | 88 472.00 | 402 844.00 | 491 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
DH Report à nouveau | -62 558.00 | -150 983.00 | | -62 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 689.00 | 88 425.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 53 792.00 | 23 103.00 | | 53 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 615.00 | 30 281.00 | | 23 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 518.00 | 145 689.00 | | 93 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 678.00 | 110 699.00 | | 157 678.00 |
EA Autres dettes | 34 490.00 | 41 931.00 | | 34 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 051.00 | 328 600.00 | | 349 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 844.00 | 351 704.00 | | 402 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 883.00 | | | 332 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
FG Production vendue services | 957 707.00 | | 957 707.00 | 957 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 173.00 | | 982 173.00 | 982 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 188.00 | 5 671.00 | | 23 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 188.00 | 5 671.00 | | 23 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293.00 | 9 483.00 | | 10 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293.00 | 9 483.00 | | 10 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 895.00 | -3 813.00 | | 12 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 821.00 | 1 106 277.00 | | 1 007 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 132.00 | 1 017 852.00 | | 977 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 689.00 | 88 425.00 | | 30 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 079.00 | | 2 097.00 | 117 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | 2 097.00 | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 828.00 | 8 305.00 | | 69 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | 4 030.00 | | 12 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 88.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 565.00 | 4 187.00 | | 54 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 889.00 | 283 889.00 | | 283 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 615.00 | 7 447.00 | 16 168.00 | 23 615.00 |
VI Groupe et associés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 716.00 | 340 716.00 | 20 000.00 | 360 716.00 |
VW T.V.A. | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 051.00 | 332 883.00 | 16 168.00 | 349 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
ST Autres comptes | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
YT Sous‐traitance | 145 318.00 | | | 145 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 952.00 | | | 377 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |