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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 2 756.00 | 1 096.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852.00 | 2 756.00 | 1 096.00 | 3 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 856.00 | | 137 856.00 | 137 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 708.00 | 2 756.00 | 138 952.00 | 141 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 377.00 | 42 373.00 | | 42 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 53 410.00 | 53 377.00 | | 53 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 63.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 250.00 | 145 750.00 | | 56 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 10 080.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 479.00 | 29 329.00 | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 543.00 | 185 222.00 | | 85 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 952.00 | 238 599.00 | | 138 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 543.00 | 185 222.00 | | 85 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 377.00 | 900.00 | 158 277.00 | 157 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 377.00 | 900.00 | 158 277.00 | 157 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 682.00 | 65 716.00 | | 52 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 862.00 | 302 826.00 | | 164 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 830.00 | 302 822.00 | | 164 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 1 284.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 284.00 | | 1 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 460.00 | 17 249.00 | | 9 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 366.00 | 7 540.00 | | 7 366.00 |
ST Autres comptes | 22 999.00 | 41 270.00 | | 22 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 146.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 1 637.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 101.00 | 18 886.00 | | 11 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 949.00 | 57 142.00 | | 29 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 860.00 | 2 642.00 | | 1 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 365.00 | 49 405.00 | | 30 365.00 |