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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 893.00 | 234 510.00 | 12 383.00 | 246 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 448.00 | 392 439.00 | 116 008.00 | 508 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 369.00 | 626 949.00 | 878 419.00 | 1 505 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 759.00 | | 151 759.00 | 151 759.00 |
BN En cours de production de biens | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 853.00 | | 1 970 853.00 | 1 970 853.00 |
BZ Autres créances | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
CF Disponibilités | 2 056 457.00 | | 2 056 457.00 | 2 056 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 261.00 | | 4 294 261.00 | 4 294 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 630.00 | 626 949.00 | 5 172 680.00 | 5 799 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 400.00 | | | 1 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
DG Autres réserves | 758 006.00 | | | 758 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 220.00 | | | 166 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 667.00 | | | 2 772 667.00 |
DP Provisions pour risques | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 493.00 | | | 310 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 190.00 | | | 1 132 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 676.00 | | | 810 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 713.00 | | | 2 254 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 680.00 | | | 5 172 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 154.00 | | | 2 140 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 748 343.00 | | 5 748 343.00 | 5 748 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 343.00 | | 5 748 343.00 | 5 748 343.00 |
FM Production stockée | | | 2 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 937 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 782.00 | |
GE Autres charges | | | 31 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 767.00 | | | 136 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 965.00 | | | 6 015 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 745.00 | | | 5 849 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 220.00 | | | 166 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 125.00 | | 44 216.00 | 1 514 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 970.00 | 1 505 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 920.00 | 755 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 047.00 | | 44 216.00 | 764 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 255.00 | 52 783.00 | 52 087.00 | 626 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 255.00 | 52 783.00 | 52 087.00 | 626 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 583.00 | 42 000.00 | 44 282.00 | 147 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 583.00 | 42 000.00 | 44 282.00 | 147 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | 44 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 190.00 | 1 132 190.00 | | 1 132 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 853.00 | 1 970 853.00 | | 1 970 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 529.00 | 136 970.00 | 114 559.00 | 251 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 824.00 | | | 189 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 677.00 | 810 677.00 | | 810 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 573.00 | 2 074 545.00 | 28.00 | 2 074 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 714.00 | 2 140 155.00 | 114 559.00 | 2 254 714.00 |