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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | 84 000.00 | 110 000.00 | 194 000.00 |
AN Terrains | 2 728.00 | 2 439.00 | 289.00 | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 759.00 | 121 584.00 | 20 176.00 | 141 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 057.00 | 83 310.00 | 45 748.00 | 129 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 445.00 | 291 332.00 | 183 112.00 | 474 445.00 |
BT Marchandises | 75 980.00 | 1 730.00 | 74 250.00 | 75 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
BZ Autres créances | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CF Disponibilités | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 567.00 | 1 730.00 | 252 837.00 | 254 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 012.00 | 293 062.00 | 435 949.00 | 729 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 208 786.00 | 192 975.00 | | 208 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329.00 | 15 811.00 | | -2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 214 845.00 | 217 174.00 | | 214 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 80 297.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 064.00 | 100 014.00 | | 100 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 99 799.00 | | 41 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 426.00 | 91 225.00 | | 77 426.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 2 547.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 105.00 | 373 882.00 | | 221 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 949.00 | 591 056.00 | | 435 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 105.00 | 373 882.00 | | 221 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 709.00 | | 13 836.00 | 477 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 474 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 273 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 809.00 | | 13 836.00 | 274 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 190.00 | 23 242.00 | 15 100.00 | 199 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 190.00 | 23 242.00 | 15 100.00 | 199 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 84 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 567.00 | 1 730.00 | 3 567.00 | 3 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 567.00 | 85 730.00 | 3 567.00 | 3 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 567.00 | 85 730.00 | 3 567.00 | 3 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 730.00 | 3 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VP Divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
VW T.V.A. | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 105.00 | 221 105.00 | | 221 105.00 |