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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 354.00 | 44 589.00 | 59 765.00 | 104 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 001.00 | 72 690.00 | 55 311.00 | 128 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 446.00 | 119 629.00 | 425 817.00 | 545 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BN En cours de production de biens | 315 590.00 | | 315 590.00 | 315 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 611.00 | 42 170.00 | 1 283 440.00 | 1 325 611.00 |
BZ Autres créances | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
CF Disponibilités | 139 777.00 | | 139 777.00 | 139 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 736.00 | 42 170.00 | 1 870 566.00 | 1 912 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 182.00 | 161 799.00 | 2 296 383.00 | 2 458 182.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 205 103.00 | | | 205 103.00 |
DH Report à nouveau | | 241 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 699.00 | 23 916.00 | | 72 699.00 |
DL TOTAL (I) | 343 801.00 | 331 103.00 | | 343 801.00 |
DP Provisions pour risques | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 517.00 | 336 109.00 | | 534 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 263.00 | 1 003 783.00 | | 899 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 002.00 | 392 629.00 | | 501 002.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 64 835.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 420.00 | 1 797 357.00 | | 1 942 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 383.00 | 2 128 459.00 | | 2 296 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 783 837.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
FD Production vendue biens | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
FG Production vendue services | 6 116 472.00 | | 6 116 472.00 | 6 116 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 172 733.00 | | 6 172 733.00 | 6 172 733.00 |
FM Production stockée | | | 143 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 351.00 | 583.00 | | 37 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 565.00 | 583.00 | | 38 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 281.00 | -583.00 | | -34 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 166.00 | 6 425.00 | | 26 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 475.00 | 7 504 477.00 | | 6 370 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 777.00 | 7 480 561.00 | | 6 297 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 699.00 | 23 916.00 | | 72 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 103.00 | | 43 594.00 | 209 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 245 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 252.00 | 232 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 012.00 | | 43 594.00 | 195 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 009.00 | 41 657.00 | 5 037.00 | 83 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 659.00 | 41 657.00 | 5 037.00 | 80 659.00 |