| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 759.00 | 841.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 552.00 | 77 985.00 | 20 567.00 | 98 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 862.00 | 179 453.00 | 46 408.00 | 225 862.00 |
BT Marchandises | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 552.00 | | 187 552.00 | 187 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 414.00 | 179 453.00 | 233 961.00 | 413 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
DH Report à nouveau | -34 896.00 | -39 795.00 | | -34 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 596.00 | 4 899.00 | | 15 596.00 |
DL TOTAL (I) | 174 844.00 | 159 248.00 | | 174 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 338.00 | 33 390.00 | | 21 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | 4 299.00 | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 10 880.00 | | 20 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 241.00 | 4 129.00 | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 116.00 | 52 697.00 | | 59 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 961.00 | 211 945.00 | | 233 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 117.00 | 31 359.00 | | 59 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 160.00 | | 590 160.00 | 590 160.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 160.00 | | 590 160.00 | 590 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 090.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 265.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -1 175.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 644.00 | 756 249.00 | | 593 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 047.00 | 751 350.00 | | 578 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 596.00 | 4 899.00 | | 15 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 895.00 | 8 891.00 | 8 332.00 | 178 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 533.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 669.00 | 8 357.00 | 8 332.00 | 178 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 116.00 | 59 117.00 | | 59 116.00 |