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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 795.00 | 272 957.00 | 46 838.00 | 319 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 399.00 | 91 781.00 | 23 618.00 | 115 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 584.00 | 364 738.00 | 105 846.00 | 470 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 698.00 | | 312 698.00 | 312 698.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 186 451.00 | | 186 451.00 | 186 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 298.00 | | 521 298.00 | 521 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 882.00 | 364 738.00 | 627 144.00 | 991 882.00 |
CU Autres participations | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 498.00 | 102 777.00 | | 163 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 189.00 | 60 721.00 | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 223 687.00 | 218 498.00 | | 223 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 404.00 | 57 724.00 | | 213 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 50.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 259.00 | 68 097.00 | | 95 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 494.00 | 59 552.00 | | 93 494.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 457.00 | 185 693.00 | | 403 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 144.00 | 404 191.00 | | 627 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 801.00 | 172 289.00 | | 199 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 129.00 | | 19 523.00 | 503 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 087.00 | 35 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 069.00 | 470 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 982.00 | 435 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 653.00 | | 19 523.00 | 447 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 255.00 | 33 967.00 | 28 484.00 | 359 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 255.00 | 33 967.00 | 28 484.00 | 359 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 494.00 | 93 494.00 | | 93 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
UX Autres créances clients | 312 698.00 | 312 698.00 | | 312 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 404.00 | 9 748.00 | 203 656.00 | 213 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 929.00 | 326 347.00 | 33 582.00 | 359 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 457.00 | 199 801.00 | 203 656.00 | 403 457.00 |