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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 1 376.00 | 1 271.00 | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 5 023.00 | 7 401.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 951.00 | 92 745.00 | 53 206.00 | 145 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 371.00 | 33 903.00 | 13 467.00 | 47 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 289.00 | 133 048.00 | 152 240.00 | 285 289.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 148 954.00 | | 148 954.00 | 148 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 901.00 | | 275 901.00 | 275 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 190.00 | 133 048.00 | 428 142.00 | 561 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 415.00 | 183 751.00 | | 212 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 482.00 | 28 664.00 | | 50 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 086.00 | 18 277.00 | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | 296 985.00 | 252 693.00 | | 296 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 688.00 | 43 173.00 | | 36 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | 3 798.00 | | 3 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 244.00 | 31 933.00 | | 46 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 985.00 | 24 279.00 | | 41 985.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 560.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 156.00 | 105 678.00 | | 131 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 142.00 | 358 372.00 | | 428 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 850.00 | | 27 438.00 | 257 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 540.00 | | 106.00 | 60 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 465.00 | | 17 281.00 | 188 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | 10 050.00 | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 158.00 | 28 889.00 | | 104 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 324.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 107.00 | 28 564.00 | | 103 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 905.00 | 69 180.00 | 13 725.00 | 82 905.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |