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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 621.00 | 97 371.00 | 250.00 | 97 621.00 |
AH Fonds commercial | 784 231.00 | | 784 231.00 | 784 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 281.00 | 2 076 043.00 | 618 238.00 | 2 694 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 956.00 | 562 983.00 | 213 972.00 | 776 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 200.00 | 2 736 397.00 | 2 942 803.00 | 5 679 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 442.00 | | 501 442.00 | 501 442.00 |
BZ Autres créances | 277 452.00 | | 277 452.00 | 277 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 363 641.00 | | 1 363 641.00 | 1 363 641.00 |
CF Disponibilités | 1 059 041.00 | | 1 059 041.00 | 1 059 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 407.00 | | 3 317 407.00 | 3 317 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 996 606.00 | 2 736 397.00 | 6 260 209.00 | 8 996 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 607.00 | | | 163 607.00 |
CU Autres participations | 1 323 743.00 | | 1 323 743.00 | 1 323 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 325.00 | 22 275.00 | | 17 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 010.00 | 615 010.00 | | 615 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 3 414 998.00 | 2 699 086.00 | | 3 414 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 570.00 | 820 963.00 | | 382 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 536.00 | 4 159 965.00 | | 4 432 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 374.00 | 906 530.00 | | 1 044 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 379.00 | 233 303.00 | | 264 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 414.00 | 160 762.00 | | 259 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 559.00 | 359 621.00 | | 253 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 180 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | 8 966.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 674.00 | 1 849 483.00 | | 1 827 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 209.00 | 6 009 448.00 | | 6 260 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 276.00 | 1 188 274.00 | | 1 068 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 561 345.00 | | 6 561 345.00 | 6 561 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 345.00 | | 6 561 345.00 | 6 561 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 602.00 | |
GE Autres charges | | | 68 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047.00 | 30 467.00 | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 30 467.00 | | 3 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 044.00 | 206 018.00 | | 19 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 380.00 | 206 018.00 | | 25 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 333.00 | -175 550.00 | | -22 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 832.00 | 47 339.00 | | 8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 167.00 | 210 584.00 | | 98 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 259.00 | 7 794 671.00 | | 6 657 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274 689.00 | 6 973 708.00 | | 6 274 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 570.00 | 820 963.00 | | 382 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 876.00 | 153 734.00 | | 153 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 269.00 | | 59 637.00 | 5 823 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 185.00 | 1 326 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 706.00 | 5 679 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 521.00 | 3 471 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 852.00 | | | 881 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 566.00 | | 59 192.00 | 3 612 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 851.00 | | 445.00 | 1 328 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 330.00 | 281 014.00 | 184 662.00 | 2 632 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 041.00 | 6 330.00 | | 91 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 289.00 | 274 684.00 | 184 662.00 | 2 541 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 414.00 | 259 414.00 | | 259 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | 1 811.00 | 445.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 501 442.00 | 501 442.00 | | 501 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 373.00 | 284 976.00 | 620 448.00 | 1 044 373.00 |
VI Groupe et associés | 264 379.00 | 264 379.00 | | 264 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 067.00 | | | 142 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VP Divers | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 920.00 | 706 868.00 | 164 052.00 | 870 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 673.00 | 1 068 276.00 | 620 448.00 | 1 827 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |