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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 961.00 | 26 079.00 | 36 881.00 | 62 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 590.00 | 32 154.00 | 42 435.00 | 74 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 896.00 | | 246 896.00 | 246 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080 493.00 | | 4 080 493.00 | 4 080 493.00 |
BZ Autres créances | 390 304.00 | | 390 304.00 | 390 304.00 |
CF Disponibilités | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 748 537.00 | | 4 748 537.00 | 4 748 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 127.00 | 32 154.00 | 4 790 973.00 | 4 823 127.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 373.00 | 21 373.00 | | 25 373.00 |
DH Report à nouveau | 136 764.00 | 130 247.00 | | 136 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 607.00 | 10 516.00 | | 67 607.00 |
DL TOTAL (I) | 269 743.00 | 202 137.00 | | 269 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 014.00 | 20 017.00 | | 314 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 213.00 | 687 146.00 | | 1 359 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 575.00 | 1 968 795.00 | | 2 051 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 418.00 | 610 815.00 | | 795 418.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 42 927.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 229.00 | 3 329 700.00 | | 4 521 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 973.00 | 3 531 836.00 | | 4 790 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359 213.00 | | | 1 359 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 611.00 | | 1 885 611.00 | 1 885 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 611.00 | | 1 885 611.00 | 1 885 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031.00 | 42 125.00 | | 5 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | 42 125.00 | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 27 361.00 | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 27 361.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 14 764.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 563.00 | 11 363.00 | | 29 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 206.00 | 3 611 304.00 | | 1 893 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 600.00 | 3 600 788.00 | | 1 825 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 607.00 | 10 516.00 | | 67 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 457.00 | | 3 995.00 | 80 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 863.00 | 74 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 863.00 | 62 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 845.00 | | 3 979.00 | 62 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 537.00 | | 17.00 | 11 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 638.00 | 8 379.00 | 3 863.00 | 27 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | 8 379.00 | 3 863.00 | 21 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 575.00 | 2 051 575.00 | | 2 051 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 080 493.00 | 4 080 493.00 | | 4 080 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 381 004.00 | 381 004.00 | | 381 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 701.00 | 312 644.00 | 1 057.00 | 313 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 213.00 | 1 359 213.00 | | 1 359 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474 598.00 | 4 470 798.00 | 3 800.00 | 4 474 598.00 |
VW T.V.A. | 597 479.00 | 597 479.00 | | 597 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 229.00 | 4 520 172.00 | 1 057.00 | 4 521 229.00 |