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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 234.00 | | 1 681 234.00 | 1 681 234.00 |
BZ Autres créances | 475 908.00 | | 475 908.00 | 475 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875 634.00 | 1 875 312.00 | 323.00 | 1 875 634.00 |
CF Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 388.00 | 1 875 312.00 | 487 076.00 | 2 362 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 622.00 | 1 875 312.00 | 2 168 310.00 | 4 043 622.00 |
CU Autres participations | 1 681 234.00 | | 1 681 234.00 | 1 681 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 454 726.00 | | | -2 454 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 916.00 | | | -12 916.00 |
DL TOTAL (I) | -2 367 641.00 | | | -2 367 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531 408.00 | | | 4 531 408.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 952.00 | | | 4 535 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 310.00 | | | 2 168 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 434 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 434 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 443 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 443 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 363.00 | | | 8 434 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 278.00 | | | 8 447 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 916.00 | | | -12 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 309 674.00 | | 8 434 362.00 | 10 309 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 309 674.00 | | 8 434 362.00 | 10 309 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 309 674.00 | | 8 434 362.00 | 10 309 674.00 |