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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 2 961.00 | 3 451.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087.00 | 6 636.00 | 3 451.00 | 10 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
BZ Autres créances | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 676.00 | | 228 676.00 | 228 676.00 |
CF Disponibilités | 818 595.00 | | 818 595.00 | 818 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 352.00 | | 1 152 352.00 | 1 152 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 438.00 | 6 636.00 | 1 155 803.00 | 1 162 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 121.00 | | | 337 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 582.00 | | | 293 582.00 |
DL TOTAL (I) | 649 704.00 | | | 649 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 842.00 | | | 400 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 099.00 | | | 506 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 803.00 | | | 1 155 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338.00 | | 2 749.00 | 7 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | | 2 749.00 | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462.00 | 1 173.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | 1 173.00 | | 5 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 842.00 | 842.00 | 400 000.00 | 400 842.00 |
VI Groupe et associés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 099.00 | 106 099.00 | 400 000.00 | 506 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 897.00 | | | 231 897.00 |
ST Autres comptes | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 769.00 | | | 328 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 082.00 | | | 276 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 096.00 | | | 277 096.00 |