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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 542.00 | 20 528.00 | 4 014.00 | 24 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 397.00 | 19 465.00 | 4 932.00 | 24 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 939.00 | 39 992.00 | 58 946.00 | 98 939.00 |
BP En cours de production de services | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BZ Autres créances | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CF Disponibilités | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 202.00 | | 299 202.00 | 299 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 141.00 | 39 992.00 | 370 148.00 | 410 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 2 429.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 196.00 | -44 321.00 | | -9 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 862.00 | 34 196.00 | | 48 862.00 |
DL TOTAL (I) | 56 167.00 | 7 304.00 | | 56 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 589.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 628.00 | 51 773.00 | | 56 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 530.00 | 44 642.00 | | 76 530.00 |
EA Autres dettes | 179 578.00 | 188 570.00 | | 179 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 982.00 | 285 748.00 | | 313 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 148.00 | 293 052.00 | | 370 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 270.00 | 313 982.00 | | 291 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 593.00 | | 356 593.00 | 356 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 593.00 | | 356 593.00 | 356 593.00 |
FM Production stockée | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 2 248.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 2 558.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -2 558.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | -5 014.00 | | 7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 900.00 | 293 824.00 | | 358 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 037.00 | 259 628.00 | | 310 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 862.00 | 34 196.00 | | 48 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 136.00 | | 3 803.00 | 95 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 136.00 | | 3 803.00 | 45 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 541.00 | 8 452.00 | | 31 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 541.00 | 8 452.00 | | 31 541.00 |