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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 1 304.00 | 2 225.00 | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 393.00 | | 1 556 393.00 | 1 556 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 823.00 | 16 668.00 | 154.00 | 16 823.00 |
AP Constructions | 106 268.00 | 106 179.00 | 88.00 | 106 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 685.00 | 28 511.00 | 174.00 | 28 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 430.00 | 162 946.00 | 15 483.00 | 178 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 732.00 | 315 609.00 | 1 587 122.00 | 1 902 732.00 |
BT Marchandises | 1 017 668.00 | | 1 017 668.00 | 1 017 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 149.00 | 19 653.00 | 807 496.00 | 827 149.00 |
BZ Autres créances | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
CF Disponibilités | 1 331 996.00 | | 1 331 996.00 | 1 331 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 155.00 | 19 653.00 | 3 287 502.00 | 3 307 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 888.00 | 335 263.00 | 4 874 625.00 | 5 209 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 914.00 | | | 453 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 930.00 | | | 1 279 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
DG Autres réserves | 945 151.00 | | | 945 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 441.00 | | | 788 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 828.00 | | | 3 512 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 158.00 | | | 1 068 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 022.00 | | | 277 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 796.00 | | | 1 361 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 625.00 | | | 4 874 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 181.00 | | | 1 345 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 835.00 | 56 606.00 | | 1 904 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 217.00 | 3 530.00 | | 1 573 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 017.00 | 53 076.00 | | 319 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 171.00 | 15 496.00 | 14 058.00 | 314 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | 6 843.00 | | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 042.00 | 8 653.00 | 14 058.00 | 303 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 159.00 | 1 068 159.00 | | 1 068 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 023.00 | 277 023.00 | | 277 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 827 150.00 | 827 150.00 | | 827 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 503.00 | 912 901.00 | 12 602.00 | 925 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 181.00 | 1 345 181.00 | | 1 345 181.00 |