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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 4 872.00 | 4 504.00 | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 908.00 | 25 119.00 | 1 789.00 | 26 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 450.00 | 52 713.00 | 18 737.00 | 71 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 193.00 | 82 703.00 | 110 490.00 | 193 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 807.00 | 18 033.00 | 336 774.00 | 354 807.00 |
BZ Autres créances | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CF Disponibilités | 96 187.00 | | 96 187.00 | 96 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 606.00 | 18 033.00 | 465 574.00 | 483 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 800.00 | 100 736.00 | 576 063.00 | 676 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 306.00 | -3 742.00 | | -1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 682.00 | 2 436.00 | | 43 682.00 |
DL TOTAL (I) | 51 176.00 | 7 494.00 | | 51 176.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576.00 | 7 827.00 | | 7 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 46 835.00 | | 47 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 184.00 | 330 950.00 | | 357 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 617.00 | 850.00 | | 28 617.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 2 006.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 887.00 | 412 344.00 | | 524 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 063.00 | 419 838.00 | | 576 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 584.00 | 8 119.00 | | 74 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 1 124.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 837.00 | 6 995.00 | | 70 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 109.00 | 2 923.00 | | 15 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 109.00 | 2 923.00 | | 15 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 800.00 | 385 800.00 | | 385 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 096.00 | 376 096.00 | | 376 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 540.00 | 376 096.00 | 13 445.00 | 389 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 887.00 | 524 887.00 | | 524 887.00 |