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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 5 650.00 | 22 500.00 | 28 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 795.00 | 270 154.00 | 641.00 | 270 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 375.00 | 277 234.00 | 38 141.00 | 315 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 502.00 | 277 234.00 | 58 268.00 | 335 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 762.00 | -316 865.00 | | -313 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 934.00 | 3 103.00 | | -22 934.00 |
DL TOTAL (I) | 23 304.00 | 46 238.00 | | 23 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 222.00 | 18 879.00 | | 18 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 207.00 | 20 581.00 | | 15 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | 205.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 963.00 | 39 664.00 | | 34 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 268.00 | 85 902.00 | | 58 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 963.00 | 39 664.00 | | 34 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 38 255.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 935.00 | 35 152.00 | | 22 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 934.00 | 3 103.00 | | -22 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 375.00 | | | 315 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 225.00 | | | 272 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 864.00 | 2 370.00 | | 274 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 214.00 | 2 370.00 | | 269 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |