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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 086.00 | 5 205.00 | 10 881.00 | 16 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 897.00 | 123 857.00 | 56 040.00 | 179 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 133.00 | 126 365.00 | 28 768.00 | 155 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 171.00 | 255 427.00 | 101 744.00 | 357 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 349.00 | 80 498.00 | 211 851.00 | 292 349.00 |
BN En cours de production de biens | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 923.00 | 23 818.00 | 252 105.00 | 275 923.00 |
BT Marchandises | 84 489.00 | 45 412.00 | 39 077.00 | 84 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 542.00 | 1 031.00 | 884 511.00 | 885 542.00 |
BZ Autres créances | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
CF Disponibilités | 758 821.00 | | 758 821.00 | 758 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 512.00 | 150 759.00 | 2 292 753.00 | 2 443 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 683.00 | 406 186.00 | 2 394 497.00 | 2 800 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 205.00 | | | 536 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
DG Autres réserves | 1 277 231.00 | | | 1 277 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DK Provisions réglementées | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 456.00 | | | 1 918 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 266.00 | | | 135 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 581.00 | | | 287 581.00 |
EA Autres dettes | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 041.00 | | | 476 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 497.00 | | | 2 394 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 041.00 | | | 476 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 547.00 | 69 248.00 | 360 796.00 | 291 547.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 211.00 | 114 246.00 | 1 448 457.00 | 1 334 211.00 |
FG Production vendue services | 163 370.00 | 6 002.00 | 169 372.00 | 163 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 128.00 | 189 496.00 | 1 978 624.00 | 1 789 128.00 |
FM Production stockée | | | 81 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807 255.00 | | | 807 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 569.00 | | | 2 883 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 472.00 | | | 2 859 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 276.00 | | 169 978.00 | 7 082 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 669.00 | 7 224 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 669.00 | 6 903 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 399.00 | | 17 353.00 | 280 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778 406.00 | | 152 575.00 | 6 778 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 470.00 | | 50.00 | 23 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513 467.00 | 346 818.00 | 27 679.00 | 5 513 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 658.00 | 8 092.00 | | 262 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250 808.00 | 338 726.00 | 27 679.00 | 5 250 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 311.00 | 21 427.00 | 20 004.00 | 72 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 460.00 | 42 973.00 | 32 263.00 | 714 460.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 332.00 | 10 681.00 | | 412 332.00 |
6T Sur comptes clients | 27 434.00 | | 27 431.00 | 27 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 434.00 | | 27 431.00 | 27 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 766.00 | 10 681.00 | 27 434.00 | 439 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 538.00 | 75 082.00 | 79 701.00 | 1 226 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 681.00 | 59 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 427.00 | 20 004.00 | |