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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 500.00 | 8 440.00 | 86 060.00 | 94 500.00 |
BF Prêts | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 145.00 | 8 440.00 | 224 705.00 | 233 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BN En cours de production de biens | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 179.00 | 35 706.00 | 560 473.00 | 596 179.00 |
BZ Autres créances | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 541 249.00 | | 541 249.00 | 541 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 736.00 | 35 706.00 | 1 171 030.00 | 1 206 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 882.00 | 44 147.00 | 1 395 735.00 | 1 439 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 86 666.00 | 57 908.00 | | 86 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 122.00 | 28 758.00 | | 177 122.00 |
DL TOTAL (I) | 302 288.00 | 125 166.00 | | 302 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 290.00 | 404 204.00 | | 466 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 915.00 | 111 120.00 | | 142 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 006.00 | 133 566.00 | | 183 006.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 447.00 | 648 889.00 | | 1 093 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 735.00 | 774 056.00 | | 1 395 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 447.00 | 648 889.00 | | 1 093 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 645.00 | | 84 500.00 | 148 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 84 500.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | 1 857.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | 1 857.00 | | 6 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UP Prêts | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 520 529.00 | 520 529.00 | | 520 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
VB T. V. A. | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 466 290.00 | 466 290.00 | | 466 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 264.00 | 674 264.00 | | 674 264.00 |
VW T.V.A. | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 447.00 | 1 093 447.00 | | 1 093 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 141.00 | 12 607.00 | | 9 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 074.00 | 23 169.00 | | 20 074.00 |
ST Autres comptes | 184 162.00 | 203 914.00 | | 184 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 200.00 | 157 218.00 | | 154 200.00 |
YT Sous‐traitance | 283 282.00 | 299 840.00 | | 283 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 310.00 | 96 720.00 | | 93 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 817.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 957.00 | 13 424.00 | | 9 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 255.00 | 298 203.00 | | 44 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 930.00 | -61.00 | | 1 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 027.00 | 780 860.00 | | 735 027.00 |