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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 10 791.00 | 1 464.00 | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 220.00 | 430.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 158.00 | 33 885.00 | 19 273.00 | 53 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 284.00 | 46 896.00 | 325 387.00 | 372 284.00 |
BT Marchandises | 463 506.00 | 14 214.00 | 449 292.00 | 463 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 978.00 | 17 806.00 | 302 171.00 | 319 978.00 |
BZ Autres créances | 176 129.00 | | 176 129.00 | 176 129.00 |
CF Disponibilités | 392 683.00 | | 392 683.00 | 392 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 626.00 | 32 020.00 | 1 336 606.00 | 1 368 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 910.00 | 78 917.00 | 1 661 993.00 | 1 740 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | 700 100.00 | | 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 901.00 | 4 280.00 | | 4 901.00 |
DG Autres réserves | 66 207.00 | 54 412.00 | | 66 207.00 |
DH Report à nouveau | | -4 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 972.00 | 16 513.00 | | 56 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 967.00 | | |
DL TOTAL (I) | 828 180.00 | 772 175.00 | | 828 180.00 |
DN Avances conditionnées | 36 980.00 | 37 424.00 | | 36 980.00 |
DO TOTAL (II) | 36 980.00 | 37 424.00 | | 36 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 701.00 | 217 459.00 | | 413 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 607.00 | 10 357.00 | | 11 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 250.00 | 264 805.00 | | 254 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 612.00 | 38 735.00 | | 84 612.00 |
EA Autres dettes | 32 663.00 | 17 131.00 | | 32 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 833.00 | 555 818.00 | | 796 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 993.00 | 1 365 417.00 | | 1 661 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 684.00 | 528 924.00 | | 562 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | 179 843.00 | | 160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 562.00 | 20 453.00 | | 373 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 007.00 | 247.00 | | 300 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 809.00 | 1 230.00 | | 55 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 745.00 | 18 976.00 | | 17 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 589.00 | 9 538.00 | 1 231.00 | 38 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 581.00 | 2 209.00 | | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 007.00 | 7 329.00 | 1 231.00 | 30 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 307.00 | 1 499.00 | | 16 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 307.00 | 15 713.00 | | 16 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 307.00 | 15 713.00 | | 16 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 249.00 | 254 249.00 | | 254 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | 14 370.00 | 1 850.00 | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 298 610.00 | 298 610.00 | | 298 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VB T. V. A. | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 701.00 | 19 552.00 | 234 148.00 | 253 701.00 |
VI Groupe et associés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 657.00 | 526 807.00 | 1 850.00 | 528 657.00 |
VW T.V.A. | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 833.00 | 562 684.00 | 234 148.00 | 796 833.00 |