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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 476.00 | | 836 476.00 | 836 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 599.00 | | 3 731 599.00 | 3 731 599.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CF Disponibilités | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 609.00 | | 3 828 609.00 | 3 828 609.00 |
CU Autres participations | 2 812 320.00 | | 2 812 320.00 | 2 812 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 641.00 | 30 266.00 | | 36 641.00 |
DH Report à nouveau | 180 177.00 | 119 047.00 | | 180 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 163.00 | 127 505.00 | | 38 163.00 |
DK Provisions réglementées | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 300.00 | 2 888 137.00 | | 2 866 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 851.00 | 461 904.00 | | 451 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 805.00 | 508 031.00 | | 508 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 2 665.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 310.00 | 972 599.00 | | 962 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 609.00 | 3 860 736.00 | | 3 828 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 805.00 | | | 508 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 447.00 | -5 277.00 | | -3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 222.00 | 143 533.00 | | 48 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 059.00 | 16 028.00 | | 10 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 163.00 | 127 505.00 | | 38 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 796.00 | | 82 803.00 | 3 648 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 731 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648 796.00 | | 82 803.00 | 3 648 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 805.00 | 508 805.00 | | 508 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 476.00 | | 836 476.00 | 836 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 851.00 | 103 784.00 | 348 067.00 | 451 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 893.00 | 100 417.00 | 836 476.00 | 936 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 310.00 | 614 243.00 | 348 067.00 | 962 310.00 |