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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 71.00 | 53.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 259.00 | 61 515.00 | 13 743.00 | 75 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 764.00 | 61 586.00 | 3 801 177.00 | 3 862 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BZ Autres créances | 206 992.00 | | 206 992.00 | 206 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 505 758.00 | | 505 758.00 | 505 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 554.00 | | 741 554.00 | 741 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 082.00 | 61 586.00 | 4 547 496.00 | 4 609 082.00 |
CU Autres participations | 3 724 881.00 | | 3 724 881.00 | 3 724 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 785 000.00 | 328 000.00 | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 835.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 769.00 | 525 004.00 | | 410 769.00 |
DK Provisions réglementées | 53 605.00 | 38 749.00 | | 53 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 414.00 | 894 789.00 | | 1 252 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 210.00 | 2 276 319.00 | | 1 647 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 970.00 | 1 445 557.00 | | 1 522 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 882.00 | 14 522.00 | | 31 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 449.00 | 54 811.00 | | 89 449.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 64 396.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 081.00 | 3 855 605.00 | | 3 295 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 496.00 | 4 750 394.00 | | 4 547 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 358.00 | 1 954 123.00 | | 1 972 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 192.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 522 970.00 | | | 1 522 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 920.00 | | 214 920.00 | 214 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 920.00 | | 214 920.00 | 214 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 856.00 | -13 376.00 | | -14 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 548.00 | -5 580.00 | | -10 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 554.00 | 805 141.00 | | 700 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 785.00 | 280 137.00 | | 289 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 769.00 | 525 004.00 | | 410 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 264.00 | | 500.00 | 3 862 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 862 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 881.00 | | 500.00 | 3 786 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 661.00 | 18 925.00 | | 42 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 631.00 | 18 884.00 | | 42 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 749.00 | 14 856.00 | | 38 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 749.00 | 14 856.00 | | 38 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 391.00 | 67 933.00 | 118 458.00 | 186 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 149.00 | 1 340 149.00 | | 1 340 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 210.00 | 442 944.00 | 1 204 265.00 | 1 647 210.00 |
VI Groupe et associés | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 468.00 | | | 650 468.00 |
VP Divers | 206 992.00 | 206 992.00 | | 206 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 582.00 | 232 082.00 | 62 500.00 | 294 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 081.00 | 1 972 358.00 | 1 322 723.00 | 3 295 081.00 |