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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 1 909.00 | 417.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 2 107.00 | 810.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 099.00 | 23 631.00 | 30 467.00 | 54 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 027.00 | 27 648.00 | 42 378.00 | 70 027.00 |
BT Marchandises | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 284 908.00 | | 284 908.00 | 284 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 332.00 | | 476 332.00 | 476 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 359.00 | 27 648.00 | 518 710.00 | 546 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 493.00 | 168 188.00 | | 160 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 359.00 | 20 876.00 | | 29 359.00 |
DL TOTAL (I) | 211 852.00 | 211 065.00 | | 211 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | 7 624.00 | | 7 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 755.00 | 42 078.00 | | 83 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | 13 810.00 | | 31 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 436.00 | 40 514.00 | | 78 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 338.00 | 140 755.00 | | 106 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 858.00 | 252 082.00 | | 306 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 710.00 | 463 147.00 | | 518 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 103.00 | 210 004.00 | | 223 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 365.00 | | 13 662.00 | 56 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 356.00 | | 13 662.00 | 43 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938.00 | 7 711.00 | | 19 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 300.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 328.00 | 7 411.00 | | 18 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VB T. V. A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VI Groupe et associés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 306.00 | 137 306.00 | | 137 306.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 103.00 | 223 103.00 | | 223 103.00 |