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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 8 988.00 | 3 941.00 | 12 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 129.00 | 8 988.00 | 8 141.00 | 17 129.00 |
BT Marchandises | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CF Disponibilités | 345 197.00 | | 345 197.00 | 345 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 976.00 | | 386 976.00 | 386 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 105.00 | 8 988.00 | 395 117.00 | 404 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
DH Report à nouveau | -130 605.00 | -58 637.00 | | -130 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 427.00 | -71 968.00 | | -26 427.00 |
DL TOTAL (I) | -6 532.00 | 19 895.00 | | -6 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 240.00 | 10.00 | | 3 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 657.00 | 142 370.00 | | 296 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 72 470.00 | | 34 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 665.00 | 25 429.00 | | 36 665.00 |
EA Autres dettes | 30 971.00 | 30 666.00 | | 30 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 649.00 | 270 945.00 | | 401 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 117.00 | 290 840.00 | | 395 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 649.00 | 270 945.00 | | 401 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 240.00 | 10.00 | | 3 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
FG Production vendue services | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 156.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 156.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 571.00 | 5 392.00 | | 10 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 571.00 | 5 392.00 | | 10 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 571.00 | -5 236.00 | | -5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 245.00 | 165 496.00 | | 181 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 672.00 | 237 464.00 | | 207 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 427.00 | -71 968.00 | | -26 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572.00 | 1 867.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 1 867.00 | | 6 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 116.00 | | 34 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VI Groupe et associés | 296 657.00 | 296 657.00 | | 296 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 593.00 | 25 393.00 | 4 200.00 | 29 593.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 629.00 | 401 629.00 | | 401 629.00 |