| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 672.00 | 14 425.00 | 5 247.00 | 19 672.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 250.00 | 14 425.00 | 5 825.00 | 20 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
072 Créances – Autres | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
084 Disponibilités | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 690.00 | | 184 690.00 | 184 690.00 |
110 Total général Actif | 204 940.00 | 14 425.00 | 190 516.00 | 204 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |