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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 051.00 | 14 849.00 | 33 202.00 | 48 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 961.00 | 16 232.00 | 12 729.00 | 28 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 712.00 | 109 133.00 | 169 578.00 | 278 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 723.00 | 140 214.00 | 215 509.00 | 355 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BT Marchandises | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BZ Autres créances | 189 437.00 | | 189 437.00 | 189 437.00 |
CF Disponibilités | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 931.00 | | 256 931.00 | 256 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 654.00 | 140 214.00 | 472 439.00 | 612 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 768.00 | -248 980.00 | | -380 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 251.00 | -131 788.00 | | -10 251.00 |
DL TOTAL (I) | -383 019.00 | -372 768.00 | | -383 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 036.00 | 246 872.00 | | 230 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 488.00 | 42 961.00 | | 48 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 491.00 | 17 591.00 | | 18 491.00 |
EA Autres dettes | 558 444.00 | 728 757.00 | | 558 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 459.00 | 1 036 183.00 | | 855 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 439.00 | 663 414.00 | | 472 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 723.00 | | | 355 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 723.00 | | | 355 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 723.00 | | | 355 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 190.00 | 57 025.00 | | 83 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 190.00 | 57 025.00 | | 83 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 036.00 | 230 036.00 | | 230 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 444.00 | 558 444.00 | | 558 444.00 |
VB T. V. A. | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VC Groupe et associés | 148 471.00 | 148 471.00 | | 148 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 459.00 | 855 459.00 | | 855 459.00 |