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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 907.00 | 32 981.00 | 10 927.00 | 43 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 203.00 | 48 037.00 | 176 165.00 | 224 203.00 |
040 Immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 955.00 | 81 018.00 | 317 937.00 | 398 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
060 Stock marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
072 Créances – Autres | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
084 Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
110 Total général Actif | 419 669.00 | 81 018.00 | 338 651.00 | 419 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 385.00 | 29 086.00 | | 36 385.00 |
214 Production vendue de biens – France | 485 130.00 | 337 762.00 | | 485 130.00 |
230 Autres produits | 4 788.00 | 3 241.00 | | 4 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 303.00 | 370 089.00 | | 526 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 795.00 | 11 387.00 | | 16 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 539.00 | 148 355.00 | | 198 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 650.00 | -2 416.00 | | -2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 108 826.00 | 60 034.00 | | 108 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 430.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 337.00 | 99 838.00 | | 154 337.00 |
252 Charges sociales | 20 801.00 | 13 915.00 | | 20 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 369.00 | 17 794.00 | | 42 369.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 546.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 701.00 | 350 883.00 | | 539 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 397.00 | 19 206.00 | | -13 397.00 |
290 Produits exceptionnels | | 326.00 | | |
294 Charges financières | 6 002.00 | 1 702.00 | | 6 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 399.00 | 17 745.00 | | -19 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 013.00 | | | 339 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 162.00 | | | 105 162.00 |