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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 992.00 | 11 005.00 | 3 987.00 | 14 992.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 041.00 | 11 005.00 | 4 036.00 | 15 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
060 Stock marchandises | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
084 Disponibilités | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
110 Total général Actif | 70 641.00 | 11 005.00 | 59 637.00 | 70 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 713.00 | 178 685.00 | | 181 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 217.00 | 283.00 | | 2 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 164.00 | 178 976.00 | | 191 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 501.00 | 126 562.00 | | 133 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 412.00 | -7 258.00 | | -9 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 610.00 | 530.00 | | 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | -330.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 41 174.00 | 42 019.00 | | 41 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 1 287.00 | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 173.00 | 27 060.00 | | 23 173.00 |
252 Charges sociales | 5 274.00 | 5 437.00 | | 5 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | 2 834.00 | | 3 387.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 465.00 | 198 146.00 | | 198 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 301.00 | -19 170.00 | | -7 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 27 600.00 | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 430.00 | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 330.00 | 7 946.00 | | 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |