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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 860.00 | 9 227.00 | 6 633.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 860.00 | 19 227.00 | 6 633.00 | 25 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 200.00 | 19 227.00 | 108 973.00 | 128 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 505.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 521.00 | 9 598.00 | | 34 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 429.00 | 25 168.00 | | -5 429.00 |
DL TOTAL (I) | 37 342.00 | 42 771.00 | | 37 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 033.00 | 12 962.00 | | 10 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 811.00 | 16 434.00 | | 11 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 29 045.00 | | 28 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 593.00 | 27 194.00 | | 20 593.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 631.00 | 85 634.00 | | 71 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 973.00 | 128 405.00 | | 108 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 662.00 | 79 739.00 | | 65 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 492.00 | |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 87.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -87.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 652.00 | 214 395.00 | | 176 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 081.00 | 189 226.00 | | 182 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 429.00 | 25 168.00 | | -5 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | 3 860.00 | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 3 860.00 | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 843.00 | 6 384.00 | | 12 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | 6 384.00 | | 12 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 033.00 | 4 063.00 | 5 969.00 | 10 033.00 |
VI Groupe et associés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253.00 | | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 631.00 | 65 662.00 | 5 969.00 | 71 631.00 |