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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 360.00 | | 154 360.00 | 154 360.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 376.00 | | | -14 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 757.00 | -14 376.00 | | 24 757.00 |
DL TOTAL (I) | 71 381.00 | 46 624.00 | | 71 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 759.00 | 88 854.00 | | 82 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 241.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 979.00 | 114 427.00 | | 82 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 360.00 | 161 052.00 | | 154 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 979.00 | 39 317.00 | | 82 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243.00 | 14 376.00 | | 5 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 757.00 | -14 376.00 | | 24 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 759.00 | 13 962.00 | 57 573.00 | 82 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 979.00 | 14 182.00 | 57 573.00 | 82 979.00 |