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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 176.00 | 6 155.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 855.00 | 5 761.00 | 653 094.00 | 658 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 186.00 | 5 937.00 | 659 249.00 | 665 186.00 |
BT Marchandises | 300 213.00 | | 300 213.00 | 300 213.00 |
BZ Autres créances | 814 215.00 | | 814 215.00 | 814 215.00 |
CF Disponibilités | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 237.00 | | 1 133 237.00 | 1 133 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 423.00 | 5 937.00 | 1 792 486.00 | 1 798 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 432.00 | | | -209 432.00 |
DL TOTAL (I) | -201 432.00 | | | -201 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 124.00 | | | 314 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 428.00 | | | 866 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 223.00 | | | 798 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 918.00 | | | 1 993 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 486.00 | | | 1 792 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 918.00 | | | 1 993 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 124.00 | | | 314 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 665 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 428.00 | 866 428.00 | | 866 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 223.00 | 798 223.00 | | 798 223.00 |
VB T. V. A. | 210 509.00 | 210 509.00 | | 210 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 314 124.00 | 314 124.00 | | 314 124.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 665.00 | 603 665.00 | | 603 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 595.00 | 826 595.00 | | 826 595.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 918.00 | 1 993 918.00 | | 1 993 918.00 |