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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 931.00 | 97 130.00 | 61 801.00 | 158 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 586.00 | 124 408.00 | 1 141 178.00 | 1 265 586.00 |
AN Terrains | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
AP Constructions | 1 157 282.00 | 868 113.00 | 289 169.00 | 1 157 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 329.00 | 2 956 388.00 | 438 941.00 | 3 395 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119 009.00 | 4 012 092.00 | 1 106 917.00 | 5 119 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 572 775.00 | 8 219 274.00 | 3 353 501.00 | 11 572 775.00 |
BP En cours de production de services | 236 757.00 | | 236 757.00 | 236 757.00 |
BT Marchandises | 5 366 085.00 | 569 678.00 | 4 796 408.00 | 5 366 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506 008.00 | 532 950.00 | 5 973 059.00 | 6 506 008.00 |
BZ Autres créances | 1 994 420.00 | | 1 994 420.00 | 1 994 420.00 |
CF Disponibilités | 2 124 469.00 | | 2 124 469.00 | 2 124 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 281 176.00 | 1 102 627.00 | 15 178 549.00 | 16 281 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 853 951.00 | 9 321 902.00 | 18 532 050.00 | 27 853 951.00 |
CU Autres participations | 282 066.00 | 1 284.00 | 280 782.00 | 282 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 474.00 | 183 474.00 | | 183 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 536.00 | 769 536.00 | | 769 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 544.00 | 630 922.00 | | 1 318 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 838.00 | 687 622.00 | | 144 838.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 391.00 | 6 871 554.00 | | 7 016 391.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 918.00 | 1 323 309.00 | | 1 478 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 434.00 | 237 024.00 | | 148 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 627 352.00 | 1 560 333.00 | | 1 627 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584 350.00 | 5 288 106.00 | | 3 584 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 313.00 | 5 118 082.00 | | 3 770 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 323.00 | 2 669 884.00 | | 2 138 323.00 |
EA Autres dettes | 107 944.00 | 186 010.00 | | 107 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 116.00 | 119 838.00 | | 62 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 888 307.00 | 13 607 510.00 | | 9 888 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 532 050.00 | 22 039 398.00 | | 18 532 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 801 950.00 | 676 950.00 | 32 478 900.00 | 31 801 950.00 |
FD Production vendue biens | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
FG Production vendue services | 11 979 180.00 | 357 537.00 | 12 336 716.00 | 11 979 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 786 171.00 | 1 034 487.00 | 44 820 657.00 | 43 786 171.00 |
FM Production stockée | | | 53 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 063 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 888 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 453 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 004 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 225 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 212.00 | |
GE Autres charges | | | 200 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 834 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 70.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 616.00 | 1 729 877.00 | | 10 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 511.00 | 1 729 948.00 | | 73 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 3 537.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 806.00 | 1 911 566.00 | | 54 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 175.00 | 1 915 103.00 | | 55 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 336.00 | -185 155.00 | | 18 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 567.00 | 239 287.00 | | 80 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 157 753.00 | 59 018 580.00 | | 46 157 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 012 915.00 | 58 330 958.00 | | 46 012 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 838.00 | 687 622.00 | | 144 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 352 856.00 | | 364 750.00 | 11 352 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 830.00 | 11 572 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 777.00 | 1 424 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 054.00 | 9 850 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 666.00 | | 82 628.00 | 1 428 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 631 147.00 | | 277 585.00 | 9 631 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 043.00 | | 4 536.00 | 293 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775 750.00 | 459 297.00 | 133 843.00 | 7 775 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 798.00 | 85 731.00 | 86 777.00 | 105 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669 952.00 | 373 566.00 | 47 066.00 | 7 669 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 333.00 | 318 212.00 | 251 194.00 | 1 560 333.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 072.00 | 569 678.00 | 649 072.00 | 649 072.00 |
6T Sur comptes clients | 513 114.00 | 27 115.00 | 7 279.00 | 513 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 255.00 | 596 793.00 | 656 351.00 | 1 280 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840 589.00 | 915 005.00 | 907 545.00 | 2 840 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 313.00 | 3 770 313.00 | | 3 770 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 621.00 | 836 621.00 | | 836 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 288.00 | 738 288.00 | | 738 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
UX Autres créances clients | 5 862 368.00 | 5 862 368.00 | | 5 862 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 640.00 | | 643 640.00 | 643 640.00 |
VB T. V. A. | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
VC Groupe et associés | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 453.00 | 546 453.00 | | 546 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037 897.00 | 2 573 291.00 | 464 606.00 | 3 037 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 888 911.00 | 888 911.00 | | 888 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 586.00 | 566 586.00 | | 566 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 569 378.00 | 7 910 225.00 | 659 154.00 | 8 569 378.00 |
VW T.V.A. | 463 098.00 | 463 098.00 | | 463 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 663 046.00 | 9 198 439.00 | 464 606.00 | 9 663 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |