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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 515 706.00 | | 515 706.00 | 515 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167.00 | 18 705.00 | 462.00 | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 034.00 | 331 462.00 | 67 573.00 | 399 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 960.00 | 350 978.00 | 691 982.00 | 1 042 960.00 |
BT Marchandises | 211 239.00 | 10 928.00 | 200 311.00 | 211 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 542.00 | | 203 542.00 | 203 542.00 |
BZ Autres créances | 689 087.00 | | 689 087.00 | 689 087.00 |
CF Disponibilités | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 356.00 | 10 928.00 | 1 190 428.00 | 1 201 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 316.00 | 361 906.00 | 1 882 410.00 | 2 244 316.00 |
CU Autres participations | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 888.00 | 218 888.00 | | 218 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 359.00 | 200 810.00 | | 114 359.00 |
DL TOTAL (I) | 388 247.00 | 474 697.00 | | 388 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 368.00 | 231 404.00 | | 661 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 538.00 | 118 999.00 | | 238 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 090.00 | 293 939.00 | | 476 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 168.00 | 60 038.00 | | 118 168.00 |
EA Autres dettes | | 20 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 494 163.00 | 725 141.00 | | 1 494 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 410.00 | 1 199 839.00 | | 1 882 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 448.00 | 548 124.00 | | 908 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 587.00 | | 1 687 587.00 | 1 687 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 587.00 | | 1 687 587.00 | 1 687 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 591.00 | 69 272.00 | | 37 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 059.00 | 2 032 538.00 | | 1 693 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 700.00 | 1 831 728.00 | | 1 578 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 359.00 | 200 810.00 | | 114 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 186.00 | | 4 286.00 | 1 039 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 812.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 518.00 | | | 516 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 661.00 | | 541.00 | 417 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 008.00 | | 3 745.00 | 105 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 011.00 | 13 967.00 | | 337 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 199.00 | 13 967.00 | | 336 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 113.00 | 3 815.00 | | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | 3 815.00 | | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | 3 815.00 | | 7 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 090.00 | 476 090.00 | | 476 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
UX Autres créances clients | 203 542.00 | 203 542.00 | | 203 542.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VC Groupe et associés | 636 828.00 | 636 828.00 | | 636 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 193.00 | 239 193.00 | | 239 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 713.00 | 74 998.00 | 585 715.00 | 660 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
VP Divers | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 010.00 | 998 870.00 | 44 140.00 | 1 043 010.00 |
VW T.V.A. | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 163.00 | 908 448.00 | 585 715.00 | 1 494 163.00 |