| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 568.00 | 128 434.00 | 134.00 | 128 568.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 096 778.00 | 1 054 057.00 | 42 721.00 | 1 096 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 708.00 | 561 103.00 | 22 605.00 | 583 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 274 953.00 | 3 486 273.00 | 788 679.00 | 4 274 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BF Prêts | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891 894.00 | 1 328 575.00 | 563 319.00 | 1 891 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 563 479.00 | 7 417 354.00 | 2 146 125.00 | 9 563 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 504.00 | | 220 504.00 | 220 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 258.00 | | 140 258.00 | 140 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 447 417.00 | 1 128 107.00 | 4 319 311.00 | 5 447 417.00 |
BZ Autres créances | 15 389 785.00 | 1 123 212.00 | 14 266 572.00 | 15 389 785.00 |
CF Disponibilités | 1 114 108.00 | | 1 114 108.00 | 1 114 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 417 989.00 | 2 251 319.00 | 20 166 670.00 | 22 417 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 981 468.00 | 9 668 673.00 | 22 312 794.00 | 31 981 468.00 |
CU Autres participations | 1 549 559.00 | 855 943.00 | 693 616.00 | 1 549 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 900.00 | 1 051 900.00 | | 1 051 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DG Autres réserves | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
DH Report à nouveau | 774 937.00 | 1 068 238.00 | | 774 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 747.00 | -293 301.00 | | -311 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516.00 | 29 516.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 620.00 | 2 026 366.00 | | 1 685 620.00 |
DP Provisions pour risques | 415 689.00 | 449 755.00 | | 415 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 689.00 | 449 755.00 | | 415 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 166.00 | 538 263.00 | | 85 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 330.00 | 66 640.00 | | 1 587 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596 342.00 | 8 291 708.00 | | 10 596 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 610 954.00 | 5 299 701.00 | | 7 610 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
EA Autres dettes | 142 376.00 | 16 116.00 | | 142 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 211 486.00 | 14 402 248.00 | | 20 211 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 312 794.00 | 16 878 369.00 | | 22 312 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403 995.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 601 769.00 | | | 1 601 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 500 190.00 | | 22 500 190.00 | 22 500 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500 190.00 | | 22 500 190.00 | 22 500 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 797 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 564 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 843 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 139.00 | |
GE Autres charges | | | 30 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 600 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227 717.00 | 1 184 897.00 | | 1 227 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 003.00 | 364 952.00 | | 6 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 750.00 | 29 144.00 | | 77 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 413.00 | 137 353.00 | | 60 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 167.00 | 531 450.00 | | 144 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 470.00 | 160 283.00 | | 80 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 260.00 | 72 038.00 | | 26 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 731.00 | 232 321.00 | | 106 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 436.00 | 299 129.00 | | 37 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 886.00 | -33 215.00 | | -37 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 164 819.00 | 20 408 825.00 | | 24 164 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 476 566.00 | 20 702 125.00 | | 24 476 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 747.00 | -293 301.00 | | -311 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 781 394.00 | 49 758.00 | | 781 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 392 927.00 | | 1 195 563.00 | 10 392 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 887.00 | 3 479 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025 010.00 | 9 563 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002 123.00 | 5 955 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 568.00 | | | 128 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 768 352.00 | | 1 189 211.00 | 6 768 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496 007.00 | | 6 352.00 | 3 496 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 107 084.00 | 438 395.00 | 1 315 610.00 | 6 107 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 934.00 | 500.00 | | 127 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979 149.00 | 437 894.00 | 1 315 610.00 | 5 979 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 060 626.00 | 270 918.00 | | 1 060 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 755.00 | 32 139.00 | 66 205.00 | 449 755.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 748 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 099 907.00 | 45 199.00 | 17 000.00 | 1 099 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 033 282.00 | 162 689.00 | 72 758.00 | 1 033 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 071 442.00 | 478 805.00 | 111 443.00 | 4 071 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 521 197.00 | 510 945.00 | 177 649.00 | 4 521 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 339.00 | 22 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 433 606.00 | 94 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168 304.00 | | 168 304.00 | 168 304.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 596 342.00 | 10 596 342.00 | | 10 596 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 216.00 | 1 014 216.00 | | 1 014 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427 537.00 | 5 427 537.00 | | 5 427 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 376.00 | 142 376.00 | | 142 376.00 |
UP Prêts | 2 966.00 | 2 968.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891 894.00 | 1 891 894.00 | | 1 891 894.00 |
UX Autres créances clients | 5 128 097.00 | 5 128 097.00 | | 5 128 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375 877.00 | 375 877.00 | | 375 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 321.00 | 319 321.00 | | 319 321.00 |
VB T. V. A. | 863 253.00 | 863 253.00 | | 863 253.00 |
VC Groupe et associés | 12 107 465.00 | 12 107 465.00 | | 12 107 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 435.00 | 1 592 435.00 | | 1 592 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 855.00 | 888 855.00 | | 888 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963 760.00 | 1 963 760.00 | | 1 963 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 837 981.00 | 22 837 981.00 | | 22 837 981.00 |
VW T.V.A. | 244 237.00 | 244 237.00 | | 244 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 211 486.00 | 20 043 182.00 | 168 304.00 | 20 211 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 537.00 | 181 183.00 | | 191 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 907.00 | 109 490.00 | | 165 907.00 |
ST Autres comptes | 4 777 839.00 | 4 370 502.00 | | 4 777 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 005 486.00 | 1 019 453.00 | | 1 005 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 457 604.00 | 527 806.00 | | 3 457 604.00 |
YT Sous‐traitance | 2 888 729.00 | 2 602 910.00 | | 2 888 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 726 643.00 | 1 220 070.00 | | 1 726 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 259.00 | 176 371.00 | | 203 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394 796.00 | | | 394 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 621.00 | 349.00 | | 503 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 437.00 | 295 837.00 | | 785 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 564 604.00 | | | 10 564 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |