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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
AN Terrains | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 86 667.00 | 33 333.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 195.00 | 87 690.00 | 70 506.00 | 158 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 403.00 | 12 642.00 | 4 761.00 | 17 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 355.00 | 279 298.00 | 109 057.00 | 388 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 666.00 | | 1 183 666.00 | 1 183 666.00 |
BZ Autres créances | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 025.00 | | 1 431 025.00 | 1 431 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 380.00 | 279 298.00 | 1 540 082.00 | 1 819 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 571.00 | 107 750.00 | | 102 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 815.00 | 4 821.00 | | -45 815.00 |
DL TOTAL (I) | 67 756.00 | 123 571.00 | | 67 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 790.00 | 801 875.00 | | 650 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 778.00 | 325 734.00 | | 504 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 758.00 | 91 413.00 | | 316 758.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 326.00 | 1 271 422.00 | | 1 472 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 082.00 | 1 394 993.00 | | 1 540 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 326.00 | 1 271 422.00 | | 1 472 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 556 921.00 | 143 340.00 | 3 700 261.00 | 3 556 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 921.00 | 143 340.00 | 3 700 261.00 | 3 556 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 942.00 | |
GE Autres charges | | | 74 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74 005.00 | 64 070.00 | | 74 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 269.00 | 3 218 039.00 | | 3 700 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 084.00 | 3 213 218.00 | | 3 746 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 815.00 | 4 821.00 | | -45 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 727.00 | | 4 628.00 | 383 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 547.00 | | 4 628.00 | 334 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 356.00 | 75 942.00 | | 203 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 634.00 | 75 942.00 | | 154 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 778.00 | 504 778.00 | | 504 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 666.00 | 1 183 666.00 | | 1 183 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
VI Groupe et associés | 650 790.00 | 650 790.00 | | 650 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 624.00 | 1 364 167.00 | 457.00 | 1 364 624.00 |
VW T.V.A. | 199 903.00 | 199 903.00 | | 199 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 326.00 | 1 472 326.00 | | 1 472 326.00 |