| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 180.00 | 48 335.00 | 10 845.00 | 59 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 585 770.00 | | 1 585 770.00 | 1 585 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 270.00 | 14 270.00 | 295 000.00 | 309 270.00 |
AN Terrains | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
AP Constructions | 626 513.00 | 551 813.00 | 74 700.00 | 626 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682 328.00 | 2 773 477.00 | 1 908 851.00 | 4 682 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 696 791.00 | 594 477.00 | 2 102 314.00 | 2 696 791.00 |
BF Prêts | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 448.00 | | 195 448.00 | 195 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 233 378.00 | 4 000 754.00 | 6 232 624.00 | 10 233 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 269.00 | | 201 269.00 | 201 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 870.00 | | 609 870.00 | 609 870.00 |
BZ Autres créances | 297 626.00 | | 297 626.00 | 297 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680 010.00 | | 3 680 010.00 | 3 680 010.00 |
CF Disponibilités | 2 596 329.00 | | 2 596 329.00 | 2 596 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 367.00 | | 344 367.00 | 344 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 729 473.00 | | 7 729 473.00 | 7 729 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 852.00 | 4 000 754.00 | 13 962 097.00 | 17 962 852.00 |
CU Autres participations | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 373 682.00 | | | 3 373 682.00 |
DH Report à nouveau | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 276.00 | | | 1 013 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 067.00 | | | 4 601 067.00 |
DP Provisions pour risques | 843 715.00 | | | 843 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 715.00 | | | 843 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842 125.00 | | | 3 842 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 756.00 | | | 1 788 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 670.00 | | | 1 297 670.00 |
EA Autres dettes | 1 520 231.00 | | | 1 520 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 509 980.00 | | | 8 509 980.00 |
ED (V) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 962 097.00 | | | 13 962 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 061 826.00 | | | 7 061 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 557 270.00 | | 13 557 270.00 | 13 557 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 557 270.00 | | 13 557 270.00 | 13 557 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 725 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 931 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 727.00 | | | 138 727.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 970.00 | | | 437 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 833 224.00 | | | 13 833 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 947.00 | | | 12 819 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 276.00 | | | 1 013 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 476 560.00 | | 979 760.00 | 9 476 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 2 934 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 874.00 | 193 068.00 | 10 233 378.00 | 29 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 874.00 | 192 026.00 | 5 344 564.00 | 29 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 020.00 | | 13 200.00 | 1 941 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 817.00 | | 667 646.00 | 4 898 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636 722.00 | | 298 913.00 | 2 636 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 620.00 | 498 011.00 | 121 354.00 | 3 029 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 250.00 | 2 355.00 | | 60 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 370.00 | 495 656.00 | 121 354.00 | 2 969 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 524.00 | 564 211.00 | 15 020.00 | 294 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 803.00 | 59 674.00 | | 534 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 327.00 | 623 885.00 | 15 020.00 | 829 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 211.00 | 15 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 756.00 | 1 788 756.00 | | 1 788 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 644.00 | 351 644.00 | | 351 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 958.00 | 282 958.00 | | 282 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 540.00 | 240 540.00 | | 240 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 231.00 | 1 520 231.00 | | 1 520 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 696 791.00 | | 2 696 791.00 | 2 696 791.00 |
UP Prêts | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 448.00 | | 195 448.00 | 195 448.00 |
UX Autres créances clients | 609 870.00 | 609 870.00 | | 609 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 244 167.00 | 244 167.00 | | 244 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840 511.00 | 2 392 357.00 | 1 256 400.00 | 3 840 511.00 |
VI Groupe et associés | 197 038.00 | 197 038.00 | | 197 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 065 500.00 | | | 2 065 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 958.00 | | | 282 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 367.00 | 344 367.00 | | 344 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 563.00 | 1 251 864.00 | 2 893 698.00 | 4 145 563.00 |
VW T.V.A. | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 980.00 | 7 061 826.00 | 1 256 400.00 | 8 509 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 761 231.00 | | | 4 761 231.00 |
ST Autres comptes | 2 168 057.00 | | | 2 168 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 002 384.00 | | | 2 002 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 690 578.00 | | | 2 690 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530 253.00 | | | 1 530 253.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 931 673.00 | | | 8 931 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |