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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 9 993.00 | 1 363.00 | 11 356.00 |
AP Constructions | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 493.00 | 328 152.00 | 29 341.00 | 357 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210 483.00 | 4 531 672.00 | 678 812.00 | 5 210 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 839.00 | 5 274 859.00 | 1 131 980.00 | 6 406 839.00 |
BT Marchandises | 295 791.00 | | 295 791.00 | 295 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 409.00 | 63 188.00 | 747 221.00 | 810 409.00 |
BZ Autres créances | 696 829.00 | | 696 829.00 | 696 829.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 020.00 | 63 188.00 | 1 741 832.00 | 1 805 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 859.00 | 5 338 047.00 | 2 873 812.00 | 8 211 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 000.00 | 378 950.00 | 421 050.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DG Autres réserves | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DH Report à nouveau | -141 675.00 | | | -141 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
DL TOTAL (I) | 940 744.00 | | | 940 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 316.00 | | | 1 148 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 635.00 | | | 644 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 068.00 | | | 1 933 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 812.00 | | | 2 873 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 264 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 415 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 919.00 | | | 4 558 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 879.00 | | | 4 516 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307 421.00 | | 358 545.00 | 6 307 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 801 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 127.00 | 6 406 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 127.00 | 5 593 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 974.00 | | 358 545.00 | 5 468 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 414.00 | | | 826 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848 931.00 | 273 307.00 | 226 330.00 | 4 848 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | 735.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838 996.00 | 272 573.00 | 226 330.00 | 4 838 996.00 |