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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326.00 | 699.00 | 627.00 | 1 326.00 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 8 535.00 | 76 465.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 170.00 | 164 473.00 | 148 697.00 | 313 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 926.00 | 47 562.00 | 85 364.00 | 132 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 342.00 | 221 270.00 | 377 073.00 | 598 342.00 |
BP En cours de production de services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 047.00 | 480.00 | 361 567.00 | 362 047.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 675.00 | | 1 107 675.00 | 1 107 675.00 |
CF Disponibilités | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 581.00 | 480.00 | 1 600 101.00 | 1 600 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 923.00 | 221 750.00 | 1 977 173.00 | 2 198 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 566.00 | | 97 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DG Autres réserves | 1 103 224.00 | 1 054 569.00 | | 1 103 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 613.00 | 48 655.00 | | 15 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 443.00 | 1 262 829.00 | | 1 278 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 469.00 | 96 170.00 | | 72 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 470.00 | 411 470.00 | | 411 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 312.00 | 143 263.00 | | 77 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 806.00 | 106 176.00 | | 116 806.00 |
EA Autres dettes | 20 673.00 | 2 394.00 | | 20 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 731.00 | 759 473.00 | | 698 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 173.00 | 2 022 302.00 | | 1 977 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 804.00 | | 185 538.00 | 412 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 558.00 | | 185 538.00 | 370 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 619.00 | 56 650.00 | | 164 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 442.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 363.00 | 56 208.00 | | 164 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UX Autres créances clients | 362 047.00 | 361 471.00 | 576.00 | 362 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 469.00 | 23 947.00 | 48 522.00 | 72 469.00 |
VI Groupe et associés | 411 470.00 | 411 470.00 | | 411 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VP Divers | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 746.00 | 416 170.00 | 576.00 | 416 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 731.00 | 650 208.00 | 48 522.00 | 698 731.00 |