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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 984.00 | 1 465.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 2 001.00 | 837.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 767.00 | 29 519.00 | 19 247.00 | 48 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 338.00 | 32 504.00 | 150 833.00 | 183 338.00 |
BT Marchandises | 159 957.00 | 2 810.00 | 157 146.00 | 159 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 061.00 | 116.00 | 7 945.00 | 8 061.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 330.00 | 2 926.00 | 184 403.00 | 187 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 669.00 | 35 431.00 | 335 237.00 | 370 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -256 440.00 | -203 596.00 | | -256 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 197.00 | -52 844.00 | | -86 197.00 |
DL TOTAL (I) | -325 869.00 | -239 671.00 | | -325 869.00 |
DP Provisions pour risques | 2 231.00 | 2 483.00 | | 2 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 231.00 | 2 483.00 | | 2 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 120.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 662.00 | 485 470.00 | | 573 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 641.00 | 20 937.00 | | 41 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 24 929.00 | | 21 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | 18 501.00 | | 20 742.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 1 097.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 874.00 | 551 056.00 | | 658 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 237.00 | 313 868.00 | | 335 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 233.00 | 530 118.00 | | 617 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 206.00 | | 371 206.00 | 371 206.00 |
FG Production vendue services | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 533.00 | | 377 533.00 | 377 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 15 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 1 137.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 1 137.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | 57.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 57.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153.00 | 1 080.00 | | -6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 652.00 | 434 281.00 | | 381 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 849.00 | 487 127.00 | | 467 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 197.00 | -52 844.00 | | -86 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 690.00 | | 1 358.00 | 182 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709.00 | 63 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 183 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 881.00 | | 726.00 | 50 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 365.00 | | 632.00 | 63 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 995.00 | 8 510.00 | | 23 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 490.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 501.00 | 8 020.00 | | 23 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 483.00 | 2 231.00 | 2 483.00 | 2 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 2 811.00 | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599.00 | 5 042.00 | 2 483.00 | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 662.00 | 573 662.00 | | 573 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 158.00 | | 9 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 623.00 | 19 335.00 | 63 288.00 | 82 623.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 234.00 | 617 234.00 | | 617 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |